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今日最新！原油周評：油價(jià)三連陽，OPEC+出奇招且沙特趁火打劫

2023-04-07 22:10:57 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

國際油價(jià)連續(xù)第三周上漲，漲幅逾6%，NYMEX原油期貨和ICE布倫特原油期貨分別收于80.46美元桶和84.94美元/桶。因石油輸出國組織及其合作伙伴(OPEC+)決定進(jìn)一步減產(chǎn)、美國庫存下降以及沙特出口再提價(jià)，盡管市場對全球經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂限制了油價(jià)漲勢。

由于恰逢耶穌受難日休市，國際原油市場在周四(4月6日)已經(jīng)結(jié)束本周交易。油市對周五(4月7日)公布的美國3月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告的反應(yīng)只能等到下周才能體現(xiàn)。

OPEC+震驚世界

OPEC+上周日(4月2日)意外宣布加碼減產(chǎn)116萬桶/日，使得該集團(tuán)累計(jì)減產(chǎn)承諾將達(dá)到366萬桶/日，相當(dāng)于全球需求的約3.7%。此舉震驚了市場，油價(jià)在本周一(4月3日)開盤隨即跳漲逾8%。

高盛分析師在一份報(bào)告中稱，將OPEC+2023年底的產(chǎn)量預(yù)測下調(diào)了110萬桶/日，并將2023年和2024年的布倫特原油價(jià)格預(yù)測分別上調(diào)至每桶95美元和100美元。高盛估計(jì)，減產(chǎn)可能會(huì)提振油價(jià)7%，從而提高OPEC+產(chǎn)油國的石油收入。

石油市場咨詢機(jī)構(gòu)Vanda?Insights的創(chuàng)始人Vandana?Hari說：“很難接受‘先發(fā)制人’和‘預(yù)防性’的推理——尤其是現(xiàn)在，當(dāng)銀行業(yè)危機(jī)逐漸平息，布倫特原油從3月初的15個(gè)月低點(diǎn)回升至80美元上方。”

美國拜登政府表示，產(chǎn)油國上周日宣布的最新舉措不明智。美國方面稱，世界需要更低價(jià)格的石油來支持經(jīng)濟(jì)增長，并防止俄羅斯總統(tǒng)普京賺取更多收入來資助烏克蘭戰(zhàn)爭。

俄羅斯此前已經(jīng)單方面宣布減產(chǎn)50萬桶/日，西方觀察家一度認(rèn)為OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟正在松動(dòng)，但上周日的舉動(dòng)表明其合作依然強(qiáng)勁。盡管由于缺乏產(chǎn)能，一些OPEC+成員國的產(chǎn)量已經(jīng)遠(yuǎn)低于此前商定水平，并未加入了這一最新行動(dòng)。

美國庫存下降，沙特出口再提價(jià)

美國能源信息署(EIA)的最新數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少373.9萬桶，比預(yù)期多約140萬桶。汽油和餾分油庫存降幅也超過預(yù)期，分別減少411.9萬桶和363.2萬桶。

此外，世界最大的石油出口國沙特阿拉伯連續(xù)第三個(gè)月提高其面向亞洲買家的旗艦原油價(jià)格。5月裝運(yùn)至亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)(OSP)較4月每桶上漲30美分，較阿曼/迪拜基準(zhǔn)報(bào)價(jià)升水提高至每桶2.80美元。

沙特還將含硫量高于阿拉伯輕質(zhì)原油的阿拉伯中質(zhì)原油和阿拉伯重質(zhì)原油的5月份對亞洲的OSP分別提高了30美分和50美分。沙特提價(jià)暗示，亞洲地區(qū)需求旺盛，且中東供應(yīng)將收緊。

一位來自新加坡的交易員表示：“更高的OSP無疑會(huì)侵蝕煉油廠的利潤率，但關(guān)鍵問題是(以沙特為首的OPEC+)大幅減產(chǎn)是否以及何時(shí)會(huì)對其長期買家的供應(yīng)產(chǎn)生影響。”

需求前景看衰

但OPEC+加碼減產(chǎn)加重了投資者對企業(yè)和消費(fèi)者成本上升的擔(dān)憂。市場觀察人士一直在試圖衡量美聯(lián)儲(chǔ)可能需要多長時(shí)間繼續(xù)加息以冷卻通脹，以及美國經(jīng)濟(jì)是否可能走向衰退。

本周公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月份供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI在3月份跌至近三年來的最低水平。美國2月份的職位空缺降至近兩年來的最低水平。美國3月新增非農(nóng)就業(yè)人口走弱，盡管失業(yè)率重新走低。

澳大利亞國民銀行分析師Baden?Moore和Adam?Skelton在研報(bào)中寫道：“美國經(jīng)濟(jì)前景放緩正在打壓國際油價(jià)的上行空間，但我們?nèi)灶A(yù)計(jì)油價(jià)將在本季度末進(jìn)一步上漲。”

日產(chǎn)證券旗下的NS?Trading?總裁Hiroyuki?Kikukawa表示：“短期內(nèi)，預(yù)計(jì)夏季駕駛旺季的需求會(huì)增加，但油價(jià)上漲可能會(huì)加劇通脹壓力并延長許多國家的加息時(shí)間，這可能會(huì)抑制需求。”

瑞穗證券能源期貨主管Robert?Yawger表示：“經(jīng)濟(jì)衰退威脅造成的需求破壞大于OPEC+的減產(chǎn)。”Yawger補(bǔ)充說，對沖下行風(fēng)險(xiǎn)的看跌期權(quán)買家比看漲期權(quán)買家更活躍，看漲期權(quán)押注價(jià)格上漲，這表明交易員擔(dān)心價(jià)格可能下跌。

OPEC+的意外舉動(dòng)還可能導(dǎo)致歐洲和亞洲對美國石油的需求增加，并可能鼓勵(lì)美國和其他一些產(chǎn)油國提高產(chǎn)量。根據(jù)美國能源信息署(EIA)上周公布的最新數(shù)據(jù)，1月份美國原油產(chǎn)量增至1246萬桶/日，為2020年3月以來的最高水平。

市場研究機(jī)構(gòu)Rystad?Energy表示，到今年年底，來自美國的原油產(chǎn)量可能會(huì)增加20萬桶/日。能源科技公司Enverus估計(jì)，今年美國最大的頁巖油產(chǎn)區(qū)將增產(chǎn)40萬桶/日，增速約為2019年新冠疫情爆發(fā)前水平的一半。

IG駐悉尼的市場分析師Tony?Sycamore表示：“如果原油能夠突破82美元-83美元的強(qiáng)勁阻力帶，它可能會(huì)回到90美元上方附近，但會(huì)有賣家在這些價(jià)位排隊(duì)沽空，除非需求方面發(fā)生巨大變化。”

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