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越跌越買！315億大舉抄底！

2023-06-09 03:55:53 來源：中國基金報

6月8日，A股三大指數走勢依舊分化。截至收盤，上證指數上漲0.49%；深證成指上漲0.13%；創業板指下跌0.28%。兩市成交額8595.18億元，北向資金凈流入29.52億元。盤面上，基建、養殖業、房地產等板塊漲幅居前，傳媒、教育、互聯網電商等跌幅較大。ETF方面，當日農業養殖主題ETF領漲，影視游戲主題ETF領跌。

從股票ETF資金流向動態來看，6月7日，全市場735只股票ETF（含跨境ETF，下同）總管理規模為1.41萬億元。當日股票ETF市場整體資金仍呈凈流入態勢，資金凈流入達5.74億元。

(資料圖片僅供參考)

其中，港股主題ETF吸金明顯，恒生互聯網ETF、恒生科技指數ETF分別以7.11億元、4.52億元的凈流入排在一二位，整體來看，年內港股主題ETF盡管平均收益仍告負，但資金凈流入已超315億元。

此外，新能源車ETF資金凈流出達3.09億元，份額減少了5500萬份，成為當日“失血”最多的股票ETF產品，另有多只光伏、醫藥主題ETF產品資金凈流出居前。

現代農業ETF領漲

6月8日，A股三大指數走勢依舊分化。截至收盤，上證指數報3213.59點，上漲0.49%；深證成指報10722.87點，上漲0.13%；創業板指報2123.96點，下跌0.28%，且續創年內新低。兩市成交額8595.18億元，北向資金凈流入29.52億元。盤面上，基建、養殖業、房地產等板塊漲幅居前，傳媒、教育、互聯網電商等跌幅較大。

ETF方面，當日漲幅前十中超半數為農業養殖主題產品。其中，現代農業ETF領漲股票ETF市場，漲幅2.93%。養殖ETF、畜牧ETF、畜牧養殖ETF等多只農業養殖主題漲幅均超2.6%；基建ETF以2.43%的漲幅排在第6位；前十中還有2只建材ETF產品，漲幅均為2.29%。

隨著AI應用端集體調整，影視、游戲主題ETF當日跌幅較大。其中2只影視ETF以超3.5%的跌幅排在第一二位，2只游戲ETF分別以-2.9%、-2.67%的跌幅排在三四位。此外，芯片板塊回調，科創芯片ETF華安跌幅-2.57%。

港股ETF吸金居前

年內資金凈流入超315億元

ETF市場資金流向方面，截至6月7日，全市場735只股票ETF總管理規模為1.41萬億元。當日股票ETF市場整體資金仍呈凈流入態勢，資金凈流入達5.74億元。

從股票ETF資金凈流入排行來看，6月7日當天，港股主題ETF吸金明顯，其中，恒生互聯網ETF以7.11億元的凈流入排在第一位，當日該產品份額增長了1.82億份；恒生科技指數ETF則以4.52億元的凈流入排在第二位。

而本周一上市的科創50ETF期權標的也持續吸金。當日，華夏科創50ETF份額增長了6.21億份，并以4.33億元的資金凈流入躋身前三；另一只標的科創50ETF易方達當日份額增長了2.1億份，資金凈流入為1.33億元，排在第11位。

此外，半導體ETF、芯片ETF也均以超1.4億元的凈流入躋身前十。

值得注意的是，整體來看，港股ETF產品于6月7日合計資金凈流入達51.5億元，當日合計份額達2307.68億份，相較于年初增幅超38%，年內資金凈流入達315.19億元。而截至6月7日，港股ETF產品平均回報為-5.19%。資金對港股ETF產品仍“越跌越買”。

不過近日，已連跌數月的港股市場出現大幅回調。對此，國元國際最新研報顯示，上周恒生指數的反彈使得之前市場的下跌趨勢出現變化，技術面來說目前港股的下降通道已急劇收斂，市場有企穩可能。本周由于臨近議息會議，預期市場整體會較為穩定，由于近期資金的大量涌入對港股構成支撐，股指存在繼續小幅回升的可能。

光大證券研報顯示，隨著流動性壓制因素邊際減弱，港股有望迎來布局時點。當前港股估值回落到歷史低位，港股吸引力逐步凸顯。但仍需關注海外風險對股市的沖擊，美國本月強勁的就業數據可能提高市場對美聯儲6月進一步加息的預期，加之美國經濟將出現溫和衰退，港股可能面臨波動回調風險。

新能車、光伏、醫藥主題ETF凈流出居前

從股票ETF資金凈流出排行來看，6月7日當天，新能源車ETF份額減少了5500萬份，資金凈流出達3.09億元，成為“失血”最多的股票ETF產品；光伏ETF排在第二位，當日份額減少了7600萬份，資金凈流出2.94億元；而創新藥ETF當日份額減少也較為明顯，達1.27億份，資金凈流出2.32億元。

此外，兩只小盤寬基指數ETF資金凈流入較為靠前，中證1000ETF、中證1000指數ETF份額分別減少了7300萬份、9360萬份，合計資金凈流出均超3.6億元。

而從6月7日市場表現來看，當日滬指上漲0.08%；深證成指下跌0.6%；創業板指下跌1.61%。市場成交額為8145億元，北向資金凈買入達25.11億元。板塊漲跌方面，旅游酒店、文化傳媒等板塊漲幅居前；風電設備、光伏、新能源、汽車等板塊跌幅居前。

中原證券研報顯示，6月7日全天股指基本呈現窄幅波動的運行特征。當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為12.70倍、35.97倍，處于近三年中位數以下水平，市場估值依然處于較低區域，適合中長期布局。兩市周三成交量處于近三年日均成交量中位數區域。進入下半年，美聯儲仍將逐步轉松，美元的強勢可能是階段性的，伴隨聯儲加息觸頂，美元或進入弱勢周期。在經濟弱復蘇進一步確認后，市場的交易主線由前期“中特估”的進攻性轉向防御品種，表現為業績波動較小、估值較低的相關行業開始受到追捧。同時結合近期消費數據逐步回暖，核心CPI趨穩的宏觀背景，市場也有逐步博弈消費復蘇的傾向。在經濟復蘇承壓的背景下，市場風險偏好明顯轉向防御，而增量政策顯得尤為重要。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位，可短線關注通信設備、文化傳媒、互聯網服務以及電子元件等行業的投資機會。

中歐基金表示，預計復蘇仍是中國經濟中長期的趨勢，但耐用品復蘇的空間受限、出口下行及地產銷售恢復疲軟將驅動市場展現出更多結構性機會。在行業選擇上，建議關注穩定且分紅率高的龍頭企業，近期的市場走弱已帶來中長期的進場點，建議關注醫藥醫療、可選消費、新能源和具備政策和需求共振的其他科技成長企業。

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