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全球消息！碧桂園前三季度權(quán)益銷售額2761億，正再次推進(jìn)增信債融資

2022-10-20 17:59:30 來(lái)源：界面新聞

記者｜黃昱

為穩(wěn)定市場(chǎng)情緒，碧桂園再次召開(kāi)了投資者溝通會(huì)議。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)REDD報(bào)道，碧桂園于10月18日舉辦了一場(chǎng)投資者電話溝通會(huì)議，并告訴投資者正在準(zhǔn)備發(fā)行第二筆中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中債增進(jìn)公司”）全額擔(dān)保的債券。

全額擔(dān)保即全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，具體指當(dāng)被擔(dān)保對(duì)象發(fā)生違約后，擔(dān)保方要全額、無(wú)條件、不可撤銷地履行被擔(dān)保人應(yīng)盡的全部義務(wù)，可以視為是對(duì)債權(quán)人權(quán)益保障力度最強(qiáng)的擔(dān)保措施。

這是8月以來(lái)民營(yíng)房企成功發(fā)債的重要增信舉措。

投資者表示，碧桂園透露他們有充足的中債增進(jìn)公司債券發(fā)行配額，并正努力更新財(cái)務(wù)狀況，為計(jì)劃在11月的債券發(fā)行做準(zhǔn)備。

有接近碧桂園人士對(duì)界面新聞透露，碧桂園確實(shí)正計(jì)劃發(fā)行第二筆中債增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券。

融資渠道是否有所改善是當(dāng)前投資者最關(guān)注的問(wèn)題之一。雖然仍未回歸到正常水平，但相較于大部分民營(yíng)房企，碧桂園的融資渠道正逐步打開(kāi)。

作為監(jiān)管部門(mén)選定的首批示范房企之一，碧桂園在5月份成為國(guó)內(nèi)首批發(fā)行附帶信用保護(hù)工具公司債的民營(yíng)房企，成功發(fā)行5億元、利率為4.5%的公司債。

到8月份，監(jiān)管部門(mén)指示中債增進(jìn)公司對(duì)房企發(fā)行的中期票據(jù)開(kāi)展“全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保”，首批名單涉及龍湖集團(tuán)、碧桂園、旭輝控股集團(tuán)、新城控股等幾家示范性民企。

9月19日，在中債增進(jìn)公司的支持下碧桂園地產(chǎn)完成了2022年第一期中期票據(jù)的發(fā)行，發(fā)行金額為15億元，期限3年，票面利率為3.2%。

據(jù)證券時(shí)報(bào)10月14日?qǐng)?bào)道，中債信用增進(jìn)公司已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免，可支持前期已獲得增信的民營(yíng)房企的持續(xù)發(fā)債需求。

在此背景下，多家房企都加入到了第二輪全額擔(dān)保發(fā)債的隊(duì)伍中。除了碧桂園外，還有龍湖、新城控股等。

即便如此，房企整體融資環(huán)境依然緊張，仍需要將現(xiàn)金流安全問(wèn)題擺在首位。

克而瑞研究中心指出，今年9月100家典型房企的融資總量622.1億元，環(huán)比增加61.8%，同比減少28%。房企融資量雖然環(huán)比大幅增加，但是仍然處于近幾年的低位，房企融資難問(wèn)題仍然較為突出。

對(duì)于近期債券價(jià)格的波動(dòng)，碧桂園也將采取回購(gòu)動(dòng)作。

據(jù)REDD報(bào)道，碧桂園在18日的投資者溝通會(huì)上透露，它將繼續(xù)投資回購(gòu)部分2023年1月到期的6.25億美元4.75%債券，但未透露具體額度。

碧桂園曾在8月的中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表述，今年下半年已無(wú)到期美元債，境內(nèi)有兩筆債務(wù)到可回售狀態(tài)，分別在9月和11月，合計(jì)40億元。除此以外，下半年也沒(méi)有到期的直接融資。

2023年上半年，碧桂園有合計(jì)4筆境內(nèi)債、69億到期或達(dá)到回售狀態(tài)；境外美元債只有1月份的一筆，折合人民幣40億元。

碧桂園首席財(cái)務(wù)官伍碧君曾表示，對(duì)于碧桂園的體量來(lái)說(shuō)，上述150億左右的公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)壓力是不大的。

在最近的這次投資者溝通會(huì)上，碧桂園透露，當(dāng)前現(xiàn)金約為1400億元，其中一半為可動(dòng)用現(xiàn)金。同時(shí)有20億至30億港元的資金存放在海外，用于償還債務(wù)。

據(jù)碧桂園財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，截至今年上半年底，碧桂園共有可動(dòng)用現(xiàn)金余額約1479.8億元，其中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為1234.8億元，受限制現(xiàn)金約為244.9億元，這部分主要為預(yù)售監(jiān)管資金。

對(duì)于碧桂園來(lái)說(shuō)，除了確保充足的可動(dòng)用現(xiàn)金外，銷售回款更是重中之重。數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，碧桂園累計(jì)實(shí)現(xiàn)權(quán)益合約銷售金額為2760.9億元，較去年同期有一定下滑。

碧桂園總裁莫斌在8月業(yè)績(jī)會(huì)上指出，在收入端，碧桂園強(qiáng)調(diào)銷售回款的效率，與合作方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離，同時(shí)通過(guò)全面資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)回收現(xiàn)金流。

在銷售回款方面，碧桂園上半年的平均按揭貸款放款周期同比加快了19天，新增簽約的權(quán)益回款率提升了兩個(gè)百分點(diǎn)。

標(biāo)普在9月的評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，地產(chǎn)行業(yè)盈利能力普遍下行，但碧桂園的市場(chǎng)地位、債務(wù)管控動(dòng)作、可動(dòng)用現(xiàn)金額度以及銷售回款率都能夠?qū)_行業(yè)下行的壓力。

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