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天天信息:全球外匯交易創(chuàng)新高：人民幣增幅最大，倫敦地位跌落

2022-10-29 15:55:18 來源：界面新聞

記者 | 劉子象

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一項為期三年的調(diào)查顯示，全球每日外匯交易量達到創(chuàng)紀錄水平，美元繼續(xù)保持全球主導地位，同時，倫敦的金融中心地位正在跌落，美國和新加坡正在承接更多全球份額。

【資料圖】

這項調(diào)查由國際清算銀行(BIS)進行，數(shù)據(jù)來自52個國家的1200多家銀行和交易商，被認為是對全球貨幣市場交易的最全面概述。

這份于10月27日公布的報告顯示，今年4月，全球外匯市場日均交易額突破7.5萬億美元，與2019年同期相比增幅達14%；相比之下，2019年的增長率為30%，2016年的增長率為5%。場外利率衍生品日均交易額降至5.2萬億美元，下降19%。

這家總部位于瑞士的國際機構(gòu)在報告中表示，交易量的增長更多反映了交易商間交易的增長，而交易商間交易的上升可能反映了4月份貨幣市場的波動性加劇。“通脹的沖擊促使各國央行提高利率，俄烏沖突使金融市場陷入困境。匯率大幅波動造成了交易商之間的“庫存失衡”，迫使他們在同業(yè)市場更頻繁地拋售頭寸。另一方面，亞洲的新冠疫情防控可能也抑制了交易量。”

具體來看，交易商之間的日交易量為3.5萬億美元，占全球總成交量的46%，高于三年前的38%。相比之下，其他金融實體——包括非報告銀行、對沖基金和機構(gòu)投資者——的交易市場份額從55%下降到48%。?

而外匯現(xiàn)貨和掉期交易仍然是最受歡迎的工具，占據(jù)了總成交量的大頭。掉期交易占總交易額從2019年的49%上升到51%，現(xiàn)貨交易則下滑了兩個百分點至28%，遠期交易占比保持在15%不變。

人民幣升至第五位

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美元繼續(xù)保持其主導貨幣地位，4月份的交易量占全球所有外匯交易的88%，這一占比在過去十年一直保持不變。

美元計價的全球利率衍生品交易占全球交易量的44%，日均交易規(guī)模為2.3萬億美元，比2019年有所下降。分析認為，主要原因在于“倫敦銀行間同業(yè)拆借利率”（Libor）的廢除，導致遠期利率協(xié)議?(FRA)?下降。

為了應(yīng)對借貸成本的意外變動，銀行和公司通常利用利率互換為自己投保。不過，自從銀行因試圖操縱Libor而被罰款后，Libor在2021年底被廢除，取而代之的是由中央銀行編制的利率。

與此同時，緊隨其后的歐元、日元和英鎊的地位保持不變。人民幣則從三年前的第八大交易貨幣上升到第五位。

歐元仍然是第二大活躍的交易貨幣，不過，與三年前相比，其份額下降一個百分點至31%。日元和英鎊的份額保持不變，分別為17%和13%。人民幣的份額從4%上升至7%。

受西方制裁影響，俄羅斯在BIS的成員資格被取消，因此此次調(diào)查不包括盧布。不過，在2019年的數(shù)據(jù)中，盧布交易的份額不到1%。

倫敦現(xiàn)跌落跡象

全球外匯和衍生品交易繼續(xù)集中在五大金融中心。

4月份，英國、美國、新加坡、中國香港和日本五個市場的外匯銷售柜臺占全球外匯交易的78%。