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世界看點:中國恒大:公司將發(fā)行強制可交換債券

來源:DoNews快訊


(資料圖)

中國恒大:本公司將發(fā)行強制可交換債券,可交換為3,094,810,100股的恒大新能源汽車股份(占截至恒大條款清單日期已發(fā)行恒大新能源汽車股份總數(shù)的約28.54%),這些恒大新能源汽車股份應(yīng)存入質(zhì)押的證券賬戶(受限于慣常的解除條款)。受限于獲得相關(guān)批準后,作為擬議重組的一部分,本公司及其他方向恒大新能源汽車提供的總額約為27.04億美元(包括截至2023年10月1日的應(yīng)計利息)的若干貸款將按每股3.84港元的換股價轉(zhuǎn)換為新能源汽車新股,其中約24.21億美元將用作恒大新能源汽車強制可交換債券(定義見恒大條款清單)的交換財產(chǎn),并為A2恒大新能源汽車股票掛鉤票據(jù)和C2恒大新能源汽車股票掛鉤票據(jù)之利益存入相關(guān)的恒大新能源汽車托管賬戶。(格隆匯)

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