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通達(dá)股份: 年度關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

2023-03-14 23:39:22 來(lái)源：證券之星

河南通達(dá)電纜股份有限公司

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用

(資料圖片)

??資金情況審核報(bào)告

????大信專(zhuān)審字[2023]第?4-00011?號(hào)

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

WUYIGE?CERTIFIED?PUBLIC?ACCOUNTANTS?LLP.

?????????大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所???????????WUYIGE?Certified?Public?Accountants.LLP?????電話?Telephone：+86（10）82330558

?????????北京市海淀區(qū)知春路?1?號(hào)??????Room?2206?22/F,?Xueyuan?International?Tower?傳真?Fax：??????+86（10）82327668

?????????學(xué)院國(guó)際大廈?22?層?2206???No.1?Zhichun?Road,?Haidian?Dist.????????????網(wǎng)址?Internet：?www.daxincpa.com.cn

?????????郵編?100083??????????Beijing,?China,?100083

?????控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況審核報(bào)告

??????????????????????????????????????????????????????????大信專(zhuān)審字[2023]第?4-00011?號(hào)

河南通達(dá)電纜股份有限公司全體股東：

??我們接受委托，審計(jì)了河南通達(dá)電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴公司”

?????????????????????????????????）的財(cái)務(wù)報(bào)表，

包括?2022?年?12?月?31?日合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2022?年度合并及母公司利潤(rùn)表、股東

權(quán)益變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于?2023?年?3?月?13?日出具大信審字[2023]

第?4-00055?號(hào)審計(jì)報(bào)告。在對(duì)上述財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)基礎(chǔ)上，我們審核了貴公司編制的《上市公

司?2022?年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表》

???????????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“非經(jīng)營(yíng)性資金

占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表”

????????????????）。

?????一、管理層和治理層的責(zé)任

??按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)——上

市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定，編制非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往

來(lái)情況匯總表，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整是貴公司管理層的責(zé)任。

??治理層負(fù)責(zé)監(jiān)督貴公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表編制過(guò)程。

?????二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

??我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第?3101?號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴?/p>

外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了審核業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審核工作，以對(duì)貴公司

編制的非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保

證。

??在審核過(guò)程中，我們實(shí)施了包括詢(xún)問(wèn)、核對(duì)有關(guān)資料與文件、抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為

必要的審核程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表審核意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

????????????????????????????????????-?1?-

???????大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所???????????WUYIGE?Certified?Public?Accountants.LLP?????電話?Telephone：+86（10）82330558

???????北京市海淀區(qū)知春路?1?號(hào)??????Room?2206?22/F,?Xueyuan?International?Tower?傳真?Fax：??????+86（10）82327668

???????學(xué)院國(guó)際大廈?22?層?2206???No.1?Zhichun?Road,?Haidian?Dist.????????????網(wǎng)址?Internet：?www.daxincpa.com.cn

???????郵編?100083??????????Beijing,?China,?100083

??三、審核意見(jiàn)

?我們認(rèn)為，貴公司編制的非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表符合相關(guān)規(guī)

定，在所有重大方面公允反映了控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

??四、其他說(shuō)明事項(xiàng)

?為了更好地理解貴公司?2022?年度與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用的資金情況，后附的非

經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。

??本報(bào)告僅供貴公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作其它目的。我們同意將本報(bào)告作為

貴公司年度報(bào)告的必備文件，隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。

???大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）??????????????????????????????中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

?????中?國(guó)?·?北?京???????????????????????????????????中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

????????????????????????????????????????????????????????????????????二○二三年三月十三日

??????????????????????????????????-?2?-

????????????上市公司?2022?年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

??編制單位：河南通達(dá)電纜股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬(wàn)元

?????????????????????????占用方與上???????????2022?年期??????????????????????????????2022?年度??????2022?年期末

?????????????????????????????????上市公司?????????????????用累計(jì)發(fā)生?????????占用資金?????????????????????????????????占用形成

?非經(jīng)營(yíng)性資金占用?????資金占用方名稱(chēng)????市公司的關(guān)???????????初占用資?????????????????????????????????償還累計(jì)?????????占用資金余?????????????????占用性質(zhì)

???????????????????????????????核算的會(huì)計(jì)科目???????????????????金額??????????的利息??????????????????????????????????原因

??????????????????????????聯(lián)關(guān)系?????????????金余額?????????????????????????????????發(fā)生金額?????????????額

??????????????????????????????????????????????????????（不含利息）????????（如有）

控股股東、實(shí)際控制人及

???其附屬企業(yè)

前控股股東、實(shí)際控制人

??及其附屬企業(yè)

???總???計(jì)

?????????????????????????占用方與上???????????2022?年期??????????????????????????????2022?年度??????2022?年期末

?????????????????????????????????上市公司?????????????????來(lái)累計(jì)發(fā)生?????????往來(lái)資金?????????????????????????????????往來(lái)形成

?其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)?????資金往來(lái)方名稱(chēng)????市公司的關(guān)???????????初往來(lái)資?????????????????????????????????償還累計(jì)?????????往來(lái)資金余?????????????????往來(lái)性質(zhì)

???????????????????????????????核算的會(huì)計(jì)科目???????????????????金額??????????的利息??????????????????????????????????原因

??????????????????????????聯(lián)關(guān)系?????????????金余額?????????????????????????????????發(fā)生金額?????????????額

??????????????????????????????????????????????????????（不含利息）????????（如有）

?????????????????????????控股股

控股股東、實(shí)際控制人及??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上市公司向???非經(jīng)營(yíng)

????????????????馬紅菊??????東、實(shí)際???其他應(yīng)收款????????????????????1,500.00???????????????1,500.00

???其附屬企業(yè)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其資金拆借????往來(lái)

?????????????????????????控制人

??????????????河南通達(dá)新材料有???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????銷(xiāo)售貨物及???經(jīng)營(yíng)性

????????????????????????????????應(yīng)收賬款???????3,352.31??????6,776.61???????????????2,867.57??????7,261.35

?????????????????限公司?????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????房屋租賃????往來(lái)

??????????????河南通達(dá)新材料有???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營(yíng)性

????????????????????????????????應(yīng)付賬款???????????????????????43.36??????????????????37.94???????????5.42???采購(gòu)貨物

?????????????????限公司?????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來(lái)

??????????????洛陽(yáng)中盛貿(mào)易有限???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????銷(xiāo)售貨物及???經(jīng)營(yíng)性

????????????????????????????????應(yīng)收賬款???????????????????????50.21??????????????????47.11???????????3.10

?????????????????公司??????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????房屋租賃????往來(lái)

上市公司的子公司及其????洛陽(yáng)中盛貿(mào)易有限???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營(yíng)性

???附屬企業(yè)?????????????????????????預(yù)付賬款????????????????????90,504.63??????????????88,269.26??????2,235.37???采購(gòu)貨物

?????????????????公司??????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來(lái)

??????????????成都航飛航空機(jī)械???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)

????????????????????????????????其他應(yīng)付款?????17,200.00?????24,000.00??????????????29,300.00?????11,900.00???資金拆借?????往來(lái)

??????????????設(shè)備制造有限公司???的子公司

??????????????成都航飛航空機(jī)械???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營(yíng)性

????????????????????????????????應(yīng)收賬款????????-157.32???????208.07????????????????????3.40????????47.35????銷(xiāo)售貨物

??????????????設(shè)備制造有限公司???的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來(lái)

????????????????????????????????????????????-?3?-

?????????????成都熠耀航空航天

????????????????????????上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)

?????????????裝備智能制造有限??????????其他應(yīng)收款???????????????????????1.00????????????????????????????1.00???資金拆借

????????????????????????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來(lái)

????????????????公司

?????????????河南通達(dá)久通電纜???上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營(yíng)性

???????????????????????????????應(yīng)收賬款????????????????????1,533.94???0.00?????????1.67????1,532.27???銷(xiāo)售貨物

???????????????有限公司?????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來(lái)

??????????????河南通達(dá)久通電???上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)

???????????????????????????????其他應(yīng)收款????????????????????468.13??????????????468.13????????????????資金拆借

??????????????纜有限公司?????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企

????業(yè)

???合???計(jì)???????????????????????????????20,394.99?????125,085.95??????????122,495.08???22,985.86

?法定代表人：???????????????????????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：???????????????????????????????????????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：

?????????????????????????????????????????????-?4?-

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